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股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-066】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于“大秦转债”可能昂扬赎回条件的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说概况首要遗漏，
并对其内容的果真性、准确性和完满性承担个别及连带背负。
进犯内容领导：
大秦铁路股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日已有十个往翌日收
盘价不低于“大秦转债”当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。
若在畴昔 20 个往翌日内，公司股票有五个往翌日的收盘价不低于当期转股
价钱的 120%（含 120%），即 6.86 元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条
款。届时凭证《召募阐述书》中有条件赎回条件的磋磨章程，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“大秦转债”。
一、本次可转债的磋磨情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可【2020】2263 号”文核准，大秦铁路
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开辟行 32，000
万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3，200，000.00 万元。经上海证
券往还所自律监管决定书【2021】14 号文答允，本次往还刊行的可调整公司债券
于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“大秦转债”，债
券代码“113044”。“大秦转债”运行转股价钱为 7.66 元/股，“大秦转债”发
行之后，因公司实行 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年中
期利润分派决议，公司对转股价钱作念出相应调整，最新转股价钱为 5.71 元/股。
二、可转债有条件赎回条件可能竖立情况
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（一）有条件赎回条件
凭证召募阐述书，“大秦转债”有条件赎回条件的磋磨商定如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未
转股的可调整公司债券：
日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的筹划公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调整公司债券
票面总金额；
i：指可调整公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
（二）有条件赎回条件可能竖立情况
自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个往翌日收盘
价不低于当期转股价钱 5.71 元/股的 120%，即 6.86 元/股。若在畴昔 20 个往还
日内，公司股票有五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 120%
（含 120%），
即 6.86 元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条件。届时凭证《召募阐述书》
中有条件赎回条件的磋磨章程，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的“大秦转债”。
三、风险领导
凭证《上市公司证券刊行注册贬责看法》《上海证券往还所股票上市纪律》
《可调整公司债券贬责看法》《上海证券往还所上市公司自律监管带领第 12 号
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——可调整公司债券》和《召募阐述书》的磋磨章程，公司将于触发本次可转债
有条件赎回条件时点后召开董事会，审议是否赎回“大秦转债”，并实时执行信
息裸露义务。
敬请庞杂投资者详实了解可转债磋磨章程，并暖和公司后续公告，留意投资
风险。
四、磋磨面容
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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